기술적 분석 완벽 정리 및 실제 적용 노하우

기술적 분석이란 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 그런데, 많은 분들이 기술적 분석이라고 하면 차트 분석 정도로 이해하시고 정확한 뜻이나 장점 및 단점을 모르는 경우가 많습니다.

 

특히, 어떻게 실제 적용할지에 대해서는 정말 모르시는 분들이 많습니다.

 

그래서, 기술적 분석에 대해 완벽하게 정리해 드리고, 실제 적용하는 노하우를 알려드리고자 합니다.

 

기술적 분석 뜻

기술적 분석은 주식 시장에서 주가의 움직임을 분석하고 예측하는 방법 중 하나로, 과거의 주가 데이터를 기반으로 미래의 주가 움직임을 예측하는 방법입니다.

 

 

기술적 분석은 아래 두 가지 사실에 근거하고 있습니다.

 

1) 역사는 반복된다.

 

역사는 반복된다는 표현을 많이 들어보셨을 겁니다. 기술적 분석은 과거의 주가 추이와 패턴은 미래에도 반복될 수 있다는 가정에서 출발합니다. 과거의 주식 시장을 분석해 보면 일정 패턴들이 지속적으로 나타나는 현상을 보이는 데, 이 현상이 미래에도 지속될 것으로 예상하는 것이 기술적 분석의 기본입니다.

 

2) 현재 주가는 시장의 모든 정보를 포함하고 있다.

 

가치 투자를 하는 분들은 저평가된 기업의 주식을 발굴하여 장기투자하는 것을 원칙으로 합니다. 그러나, 기술적 분석은 현재의 주가에는 시장에 있는 모든 정보가 포함되어 있다는 전제로 시작합니다.

 

즉, 기업의 재무 상태, 시장 상황, 사회 및 정치적 사건 등 모든 요소는 이미 주가에 반영되어 있고, 차트를 통해 알 수 있다는 것입니다.

 

3) 주가는 일정한 방향성을 갖고 움직인다.

 

주가는 일정한 방향성을 갖고 움직이는 데, 이 방향성은 상승, 하락, 보합을 반복한다는 것을 전제로 합니다.

 

기술적 분석은 이러한 3가지 가정들 위에 세워져 있으며, 차트 패턴, 지표, 거래량 등 다양한 도구와 기법을 활용하여 주가의 움직임을 분석하는 것입니다.

 

이를 통해 투자자들은 시장의 트렌드를 파악하고, 매수 또는 매도의 최적 시점을 결정하게 됩니다.

 

기술적 분석 장점

기술적 분석은 3가지 장점을 갖고 있습니다.

 

1) 객관성

 

기술적 분석은 과거의 주가 데이터를 기반으로 분석하는 방법이기 때문에 투자자의 주관적인 감정이 개입되지 않고 객관적으로 판단할 수 있습니다.

 

2) 직관적인 이해 가능

 

차트와 그래프를 분석하고 활용하는 방법이기 때문에 시장의 움직임을 직관적으로 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

3) 시장 트렌드 예측 가능

 

시장의 트렌드를 파악하고 이를 통해 미래의 주가 방향성을 예측할 수 있습니다. 또한 특정 가격대에서 상승하거나 하락하는 패턴을 분석할 수 있기 때문에 이를 바탕으로 투자자들은 매수 또는 매도 타이밍을 결정할 수 있습니다.

 

기술적 분석은 장점이 많은 투자 방법이지만 기본적 분석과 함께 활용하는 것이 투자 성공률을 높이는 방법입니다.

 

기술적 분석 단점

기술적 분석이 갖는 한계와 단점에 대해 알려드리겠습니다.

 

1) 과거 데이터 의존의 한계

 

기술적 분석은 과거의 데이터에 기반하여 미래의 주가를 예측하는 방법입니다. 그러나, 과거의 패턴이 항상 미래에도 동일하게 반복될 것이라는 보장이 없습니다.

 

특히, 예기치 못한 사건이나 정보에 따라 과거와 완전히 다른 방향으로 주가가 움직일 수 있다는 한계가 있습니다.

 

2) 주관적 해석의 문제

 

같은 데이터를 분석하더라도 투자자들마다 모두 다르게 해석할 수 있습니다. 동일한 차트를 보고도 어떤 투자자는 매수 타이밍이라고 생각할 수 있고, 어떤 투자자는 매도 타이밍이라고 생각할 수 있습니다. 이로 인해 동일한 정보를 바탕으로 하더라도 다른 투자 결정을 내릴 수 있는 문제점이 있습니다.

 

3) 복잡성

 

다양한 기술적 지표를 이해하고 적용하는 데는 상당한 시간과 노력이 필요하며, 잘못된 이해나 해석을 통해서 잘못된 투자 결정을 할 수 있는 문제가 있습니다.

 

실제 적용 노하우

지금까지 기술적 분석에 대해 알아보았는데요, 이 방법을 실제 주식 투자에 적용하기 위한 노하우를 알려드리겠습니다.

 

1) 기술적 분석 이해

 

기술적 분석에 대한 기본적인 이해를 해야합니다. 차트 패턴, 지지선, 저항선, 이동평균선 등 기본 개념을 이해하고, 차트를 분석하는 방법을 연습을 통해 확실히 숙지해야 합니다.

 

2) 시뮬레이션 및 백테스팅

 

기술적 분석에 대한 이해와 연습이 어느 정도 이루어지면, 투자를 진행하고자 하는 주식 시장 및 산업군, 기업들에 대해 시뮬레이션 및 백테스팅을 진행해야 합니다.

 

시뮬레이션 및 백테스팅을 통해서 향후 상승할 산업군을 찾아내고, 해당 산업군에서 가장 확실하게 상승할 기업을 찾아내는 것이 중요합니다.

 

3) 실제 투자

 

시뮬레이션과 백테스팅을 통해 향후 상승할 여력이 높은 기업을 찾았다면 실제 투자를 진행해야 합니다. 다만, 처음부터 큰 금액으로 투자하는 것은 손실의 위험이 크기 때문에 처음에는 적은 자금으로 투자를 하고, 경험이 쌓이고 노하우가 쌓이면서 점점 투자금을 늘려가는 것이 좋습니다.

 

4) 평가 및 수정

 

투자 후에는 주기적으로 자신의 투자 성과를 평가하고, 필요한 경우 전략을 수정하거나 개선해야 합니다.

 

이상으로 기술적 분석 뜻, 장점 및 단점과 실제 적용 노하우에 대해 알아보았습니다.

 

기술적 분석은 수많은 투자 방법 중 하나이므로 절대 맹신해서는 안되며, 반드시 PER, PBR 확인 등 기본적인 부분과 병행해서 투자를 진행해야 합니다.

 

주식 투자는 절대 남의 말만 듣고 한다든지, 한 가지 분석 방법으로만 결정해서 투자하면 안 됩니다. 수익률을 높이기 위해서는 다양한 투자 방법들을 공부하고 나만의 투자 전략을 수립한 후 목표를 세우고 전략적으로 투자해야 합니다.

 

https://youtu.be/hI3pzjLbOzY?si=DmGdZjvPDrODMoXX